Svrhe transakcija sa šifarnikom plaćanja u zemlji

U glavnom meniju programa "Finansije" odaberite stavku "Tabele - Otvori - Finansije - Svrhe transakcija" ( vidi sliku ) ili klikom na ikonu osnovnog menija "Svrhe transakcija" .

Prozor "Svrhe transakcija" služi za pregled specifikacije sredstava plaćanja po šiframa (šifarnik plaćanja – u zemlji) koje je propisao zakonodavac (Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa Sl.glasnik RS br. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014) i nazivu transakcije ( vidi sliku ) .

ŠIFRE PLAĆANJA

Klasifikacija prema obliku plaćanja

• Gotovinski - 1 - gotovinske uplate na račun i isplate sa računa

• Bezgotovinski - 2 - prenos (plaćanje i drugi transferi) sa jednog računa na drugi račun

• Obračunski - 3 - obračunska plaćanja

• Preknjižavanje - 9 - povraćaj po osnovu više ili pogrešno uplaćenih sredstava

Klasifikacija prema osnovu plaćanja

Osnov	Opis	Primena
20	P - Promet robe i usluga međufazna potrošnja	plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzćima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge
21	P - Promet robe i usluga finalna potrošnja	plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplata obaveza javniim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge,(uključujući plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije - finalna potrošnja
22	Usluge javnih preduzeća	uplate javnim preduzećima propisanih obaveza
23	P - Investicije u objekte i opremu	plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)
24	P - Investicije – ostalo	plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu
25	Zakupnine	zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda
26	P - Zakupnine	zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu
27	Subvencije, regresi i premije sa posebnih računa	isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
28	P - Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa	isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa
31	Carine i druge uvozne dažbine	uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)
40	Zarade i druga primanja zaposlenih	zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok, terenski dodatak) i primanja zaposlenih (po osnovu privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca), osim isplata u gotovom novcu
41	Obustave od zarada	obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrat. i druge obustave
42	Druga lična primanja zaposlenih	prevoz radnika, dnevnice, troškovi prevoza za službena putovanja, otpremnine i naknade za odvojeni život, osim isplata u gotovom novcu
44	P - Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga	isplata članovima zadruge sa računa zadruge
45	Penzije	iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu
46	Obustave od penzija	obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave
47	Druga socijalna davanja (nadoknade)	naknade koje se isplaćuju sa računa fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u smi sl. zakona kojim se uređuje budžetski sistem (socijalno osiguranje-dečiji dodatak, naknade za bolovanje i drugu sprečenost, naknade nezaposlenima, primanja invalida, borački dodatak i sl., socijalna pomoć)
48	P - Prihodi od vlasništva	kamate, dividende, renta, prihodi po osnovu kamata, prihodi po osnovu polisa osiguranja
49	P - Zarade po drugim osnovama	zarade po ugovoru o delu, po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, po osnovu imovinskih prava i stipendija
53	Uplata tekućih prihoda	Uplata tekućih prihoda, i to:poreza, doprinosa, taksi, naknada i dr.
57	Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda	prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58	Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda	prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
60	P - Premije osiguranja i nadoknada štete	premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete
61	Raspored tekućih prihoda	raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima
62	Transferi u okviru državnih organa	prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade
63	Ostali transferi	prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda
64	Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda	prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku
65	Uplata pazara	uplata dnevnog pazara
66	P - Isplata gotovine	sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika
70	Kratkoročni krediti	prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita
71	Dugoročni krediti	prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita
72	Aktivna kamata	plaćanje kamate po kreditima
73	P - Polaganje oročenih depozita
75	Ostali plasmani	kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smi sl. zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije, krediti)
76	Otplata kratkoročnih kredita
77	Otplata dugoročnih kredita
78	P - Povraćaj oročenih depozita
79	P - Pasivna kamata	plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima
80	P - Eskont hartija od vrednosti
81	Pozajmice osnivača za likvidnost	uplata pozajmice osnivača-fizičkog lica pravnom licu
82	P - Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču	povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču-fizičkom licu
83	Naplata čekova građana
84	Platne kartice
85	Menjački poslovi
86	Kupoprodaja deviza
87	P - Donacije i sponzorstva	plaćanje iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative
88	Donacije	donacije iz međunarodnih ugovora
89	Transakcije po nalogu građana
90	P - Druge transakcije	Transakcije po osnovu prometa robe u usluga

Šifre plaćanja

Šifre za dinarska plaćanja

Oblik	Osnov	Opis plaćanja
1	20	Promet robe i usluga - međufazna potrošnja
1	21	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
1	22	Usluge javnih preduzeća
1	23	Investicije u objekte i opremu
1	24	Investicije - ostalo
1	25	Zakupnine
1	26	Zakupnine
1	27	Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
1	28	Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
1	31	Carine i druge uvozne dažbine
1	40	Zarade i druga primanja zaposlenih
1	41	Obustave od zarada
1	42	Druga lična primanja zaposlenih
1	44	Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
1	45	Penzije
1	46	Obustave od penzija
1	47	Druga socijalna davanja (nadoknade)
1	48	Prihodi od vlasništva
1	49	Zarade po drugim osnovama
1	53	Uplata tekućih prihoda
1	57	Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
1	58	Preknjizavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
1	60	Premije osiguranja i nadoknada štete
1	61	Raspored tekućih prihoda
1	62	Transferi u okviru državnih organa
1	63	Ostali transferi
1	64	Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda
1	65	Uplata pazara
1	66	Isplata gotovine
1	70	Kratkoročni krediti
1	71	Dugoročni krediti
1	72	Aktivna kamata
1	73	Polaganje oročenih depozita
1	75	Ostali plasmani
1	76	Otplata kratkoročnih kredita
1	77	Otplata dugoročnih kredita
1	78	Povraćaj oročenih depozita
1	79	Pasivna kamata
1	80	Eskont hartija od vrednosti
1	81	Pozajmice osnivača za likvidnost
1	82	povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču
1	83	naplata čekova građana
1	84	platne kartice
1	85	menjački poslovi
1	86	Kupoprodaja deviza
1	87	donacije i sponzorstva
1	88	donacije
1	89	transakcije po nalogu građana
1	90	Druge transakcije
2	20	Promet robe i usluga - međufazna potrošnja
2	21	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
2	22	Usluge javnih preduzeća
2	23	Investicije u objekte i opremu
2	24	Investicije - ostalo
2	25	Zakupnine
2	26	Zakupnine
2	27	Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
2	28	Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
2	31	Carine i druge uvozne dažbine
2	40	Zarade i druga primanja zaposlenih
2	41	Obustave od zarada
2	42	Druga lična primanja zaposlenih
2	44	Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
2	45	Penzije
2	46	Obustave od penzija
2	47	Druga socijalna davanja (nadoknade)
2	48	Prihodi od vlasnistva
2	49	Zarade po drugim osnovama
2	53	Uplata tekućih prihoda
2	57	Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
2	58	Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
2	60	Premije osiguranja i nadoknada stete
2	61	Raspored tekućih prihoda
2	62	Transferi u okviru državnih organa
2	63	Ostali transferi
2	64	Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
2	65	Uplata pazara
2	66	Isplata gotovine
2	70	Kratkoročni krediti
2	71	Dugoročni krediti
2	72	Aktivna kamata
2	73	Polaganje oročenih depozita
2	75	Ostali plasmani
2	76	Otplata kratkoročnih kredita
2	77	Otplata dugoročnih kredita
2	78	Povraćaj oročenih depozita
2	79	Pasivna kamata
2	80	Eskont hartija od vrednosti
2	81	Pozajmice osnivaca za likvidnost
2	82	Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
2	83	naplata cekova građana
2	84	platne kartice
2	85	menjacki poslovi
2	86	Kupoprodaja deviza
2	87	donacije i sponzorstva
2	88	donacije
2	89	transakcije po nalogu građana
2	90	Druge transakcije
3	20	Promet robe i usluga - medjufazna potrošnja
3	21	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
3	22	Usluge javnih preduzeća
3	23	Investicije u objekte i opremu
3	24	Investicije - ostalo
3	25	Zakupnine
3	26	Zakupnine
3	27	Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
3	28	Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
3	31	Carine i druge uvozne dažbine
3	40	Zarade i druga primanja zaposlenih
3	41	Obustave od zarada
3	42	Druga lična primanja zaposlenih
3	44	Isplate preko omladinskih i stuntskih zadruga
3	45	Penzije
3	46	Obustave od penzija
3	47	Druga socijalna davanja (nadoknade)
3	48	Prihodi od vlasnistva
3	49	Zarade po drugim osnovama
3	53	Uplata tekućih prihoda
3	57	Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
3	58	Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
3	60	Premije osiguranja i nadoknada stete
3	61	Raspored tekućih prihoda
3	62	Transferi u okviru državnih organa
3	63	Ostali transferi
3	64	Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
3	65	Uplata pazara
3	66	Isplata gotovine
3	70	Kratkoročni krediti
3	71	Dugoročnih kredita
3	72	Aktivna kamate
3	73	Polaganje oročenih depozita
3	75	Ostali plasmani
3	76	Otplata kratkoročnih kredita
3	77	Otplata dugoročnih kredita
3	78	Povraćaj oročenih depozita
3	79	Pasivna kamata
3	80	Eskont hartija od vrednosti
3	81	Pozajmice osnivaca za likvidnost
3	82	Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
3	83	naplata cekova građana
3	84	platne kartice
3	85	menjacki poslovi
3	86	Kupoprodaja deviza
3	87	donacije i sponzorstva
3	88	donacije
3	89	transakcije po nalogu građana
3	90	Druge transakcije
9	20	Promet robe i usluga - medjufazna potrošnja
9	21	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
9	22	Usluge javnih preduzeća
9	23	Investicije u objekte i opremu
9	24	Investicije - ostalo
9	25	Zakupnine
9	26	Zakupnine
9	27	Subvencije, regresi i premije s posebnih računa
9	28	Subvencije, regresi i premije s ostalih računa
9	31	Carine i druge uvozne dažbine
9	40	Zarade i druga primanja zaposlenih
9	41	Obustave od zarada
9	42	Druga lična primanja zaposlenih
9	44	Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga
9	45	Penzije
9	46	Obustave od penzija
9	47	Druga socijalna davanja (nadoknade)
9	48	Prihodi od vlasnistva
9	49	Zarade po drugim osnovama
9	53	Uplata tekućih prihoda
9	57	Povraćaj vise naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
9	58	Preknjizavanje vise uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
9	60	Premije osiguranja i nadoknada stete
9	61	Raspored tekućih prihoda
9	62	Transferi u okviru državnih organa
9	63	Ostali transferi
9	64	Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja vise naplaćenih tekućih prihoda
9	65	Uplata pazara
9	66	Isplata gotovine
9	70	Kratkoročni krediti
9	71	Dugoročni krediti
9	72	Aktivna kamata
9	73	Polaganje oročenih depozita
9	75	Ostali plasmani
9	76	Otplata kratkoročnih kredita
9	77	Otplata dugoročnih kredita
9	78	Povraćaj oročenih depozita
9	79	Pasivna kamata
9	80	Eskont hartija od vrednosti
9	81	Pozajmice osnivaca za likvidnost
9	82	Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivacu
9	83	naplata cekova građana
9	84	platne kartice
9	85	menjacki poslovi
9	86	Kupoprodaja deviza
9	87	donacije i sponzorstva
9	88	donacije
9	89	transakcije po nalogu građana
9	90	Druge transakcije

Ovi podaci se koriste u programima Finansijska operativa i Finansijsko knjigovodstvo.

Interfejs i način unosa i obrade podataka objašnjena je u poglavljima Uputstva:

• Polja za unos podataka i kontrole u prozorima,
• Prikaz, unos i obrada podataka,
• Prozori za manipulisanje podacima,
• Prozori za obradu dokumenata.