Dnevnik blagajne 
Da otvorite prozor pregleda "Dnevnik blagajne" u glavnom meniju programa "Finansijska operativa" odaberite "Pregledi - Dnevnik blagajne" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Dnevnik blagajne" . O svim primanjima i izdavanjima gotovog novca u blagajni se vodi posebna evidencija u knjizi koja se naziva blagajnički izveštaj ili dnevnik blagajne koji je obavezna pomoćna knjiga u knjigovodstvu. Dnevnik blagajne predstavlja pomoćnu analitičku evidenciju. Štampa se na kraju svakog radnog dana i knjiži u finansijsko knjigovodstvo najkasnije narednog dana. Sve promene koje se beleže u blagajničkimnalozima za uplatu i isplatu vide se u dnevniku blagajne. Dnevnici blagajne se knjiže u finansijskom knjigovodstvu u glavnoj knjizi na kontu blagajne. Iz blagajne se ne može potrošiti više novca nego što ona poseduje, te konto blagajne ne može imati potražni (negativan) saldo.
Propis
Osnovni dokumenti prilikom uplate dnevnog pazara su: "Blagajnički dnevnik" sa dokumentacijom (Nalog blagajne za uplatu i Nalog blagajne ua isplatu) "Opšta uplatnica" i "Izvod banke".
Korisno je znati
Blagajna je odeljenje preko kojeg se obavlja blagajničko poslovanje, odnosno uplaćuje i isplaćuje gotov novac. Blagajnik je lice u preduzeću koje rukovodi gotovinom i obavlja blagajničke poslove. Blagajničko poslovanje obuhvata primanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno promet gotovine. Blagajna se u preduzeću otvara i vodi za naplatu i isplatu manjih novčanih iznosa kao i za isplatu zarada i drugih ličnih primanja zaposlenih. U kasi blagajne, pored gotovog novca, čuvaju se primljeni čekovi, menice i druge hartije od vrednosti.
Kroz ovaj pregled se mogu videti po danima sve stavke naloga blagajne za uplatu i isplatu. Pregled dnevnika blagajne se, po postavljanju kriterijuma za pretraživanje, inicira klikom na dugme "Pregled. Za postavljanje kriterijuma pretrage i pretraživanje koriste se sledeća polja:
Datumsko polje Datum: - program postavlja tekući datum koji se može izmeniti;
Padajuća lista Org.jed: - izaberite organizacionu jedinicu preduzeća koja je navedena u editoru zaglavja naloga blagajne za uplatu ili isplatu;
Polje za potvrdu Analitika za org.jed: - kada je potvrđeno ovo polje ( vidi sliku )
u dnevniku blagajne biće uz svaku promenu izlistane analitike unete u stavkama naloga blagajne za uplatu ili isplatu u listiću "Analitike". Dobiće se pregled po organizacionim jedinicama u koje je išao prihod odnosno za koje se vezuje određeni trošak ( vidi sliku ) ;Padajuća lista Valuta: - za devizne blagajne bira se valuta za prikaz u efektivnom stranom novcu (u gotovom novcu strane valute);
Padajuća lista Blagajna: - bira se blagajna preduzeća. Glavna ili neka od pomoćnih lagajni ukoliko su formirane.
Padajuća lista Sr.plać: - ostavite prazno za prikaz svih sredstava plaćanja ili navedite samo ono koje želite da prikažete. Tokom procesa formiranja naloga blagajne beleži se kojim se sredstvom plaćanja vrši proces prenosa sredstava. Na osnovu određenog sredstva plaćanja, sastavlja se specifikacija za određeni dokument za izabrano sredstvo plaćanja. Na taj način, u blagajničkom dnevniku se razvrstavaju stavke po određenim sredstvima plaćanja;
Padajuća lista Prikaz - moguć je prikaz samo prometa ili bilansa blagajne i oba. Na primer ukoliko je izabrano "Samo bilans" dobiće se pregled samo dnevnog bilansa blagajne na određeni dan ( vidi sliku )
.Dugme "Knjiženje - iz podprozora "Knjiženje dokumenta", u finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga) se knjiži poseban nalog za sve blagajničke promene u toku jednog dana (vidi sliku)
Dnevnik blagajne - dugme "Knjiženje".
Calculus pravilo
Dnevnik blagajne se automatski generiše unosom naloga blagajne za uplatu i isplatu. Knjiženjem dnevnika blagajne u finansijsko knjigovodstvo zapravo se u jedan knjigovodstveni nalog knjiže svi nalozi blagajne za uplatu i isplatu koji su kreirani na isti datum, (vidi sliku) 
Dnevnik blagajne - dugme "Knjiženje". Naravno, blagajnu možete knjižiti u finansijsko knjigovodstvo i knjiženjem svakog naloga blagajne za uplatu i isplatu ponaosob.
Knjiženja blagajne
Evidencija promena stanja novca u glavnoj blagajni vrši se na kontu "Glavna blagajna" (2430).
Za prenos novca sa tekućeg računa u blagajnu i obrnuto koristi se organizaciono-tehnički prelazni račun (2419).
- Početno stanje
- Podignuta gotovina sa poslovnih tekućih računa
- Primljeni pazar iz prodavnica
- Gotovinske uplate
Blagajna duguje:
- Isplate zarada radnika
- Isplate putnih naloga
- Razne isplate u gotovini
- Saldo za izravnanje
Blagajna potražuje:
Štampani dokumenti
Dnevnik
Dnevnik blagajne sa stanjem